8個外匯交易經驗

我們認為，新手投資者可以避免在金融市場中被屠殺，方法很簡單，只需學習其他成功人士的交易經驗。

仔細想想，當你可以免費學習相同的課程時，為什麼還要向市場支付學費呢？在今天的這篇文章中，我們將會分享過去幾年裡總結的一些交易經驗，包括：

• 為什麼你不必知道哪個市場會賺錢
• 即使指標滯後，如何有效地使用它們
• 最好的交易方法是什麼
• 以及更多...

這些課程使我們花費了超過5位數的投資成本，但是在這裡，你不用花一分錢。

1. 滯後指標很有用

本質上，作為價格的衍生產物，大多數技術指標都是滯後的。儘管如此，它們仍然是交易過程中的有用工具，問題不在於指標是否滯後，而是你能否有效地使用它們。

1. 使用移動平均線確定動態支撐

通常，當價格處於強勁的上升趨勢時，它可能無法回撤至先前的阻力位（現在已經轉變為支撐位），為了尋找交易機會，你可以使用移動平均線指標來識別動態支撐。

2. 使用移動平均線定義趨勢

你已經知道，上升趨勢由較高的高點和低點組成，下降趨勢由較低的高點和低點組成。但問題是，這種判斷可能很主觀，並且你還得考慮波段的高點和低點。為了解決這個問題，移動平均線可以派上用場。

透過以下情況定義趨勢：

• 如果50MA向上超過100MA，則為上升趨勢
• 如果50MA向下跌破100MA，則為下降趨勢

這是Andreas Clenow在他的暢銷書《順勢操作：多元化管理的期貨交易策略》中作出的定義，看起來像這樣：

3. 使用隨機指標發現交易機會

當價格處於上升趨勢時，你應該在回撤運動中尋找做多機會，隨機指標會告訴你回撥在哪裡結束。

請注意：

• 在上升趨勢中，不要在隨機指標超買時尋找做空機會，因為價格可能會繼續走高
• 在下降趨勢中，不要在隨機指標超賣時尋找做多機會，因為價格可能會繼續走低

這是一些例子：

4. 使用平均真實波幅（ATR）設定止損

平均真實波幅（ATR）是一個用於衡量市場波動率的指標，透過這個指標，你可以設定有意義的止損，就像著名的海龜交易者做到的那樣。同樣，我們使用ATR指標來設定止損，但要稍作調整，如果你希望瞭解更多資訊，請查閱這篇指南。

2. 你需要採取一致的措施才能穩定盈利

在早期交易生涯中，我們可能是有史以來最不穩定的交易員，我們使用布林帶、蝴蝶形態、移動平均線，以及所有可用的技術進行交易。不用說，交易結果非常不理想，我們有時候賺錢，有時候賠錢。

這就是前後交易不一致所產生的問題，我們不知道自己是如何賺錢的，也不知道是如何虧錢的。為了成為更穩定的投資者，你可以參考以下步驟：

1. 制定交易計劃
2. 用白紙黑字寫下交易計劃
3. 每天都遵循交易計劃

事實是這樣的：

• 如果你不斷違反規則，並且不遵循交易計劃，那麼交易業績就會不一致
• 如果你始終遵循既定規則和交易計劃，你最終將會獲得一致的交易表現

3. 價格領先於新聞

瞭解世界各地的事情很容易，上一刻，你正在收聽有關希臘金融危機的訊息，下一步，中國的GDP沒有達到預期值，然後，美聯儲宣佈即將開始加息。現在的問題是，你如何知道哪些新聞更重要？你擔心會發生新聞事件，害怕市場朝著與自己期望的相反方向執行，而不得不空倉觀望。

事實上，新聞時間造成的影響會提前在價格中反映出來，看看這些：

如果你仍然每天都受到金融新聞的衝擊，那麼請保持放鬆。只要記住一點：價格領先於新聞，只需專注於價格，你就可以忽略其餘的部分。

4. 交易中最重要的事情

你可能認為是獲勝的機率，但事實並非如此，即使你可以經常盈利，但從長遠來看仍然可能賠錢。例如，在接下來的10筆交易中，你盈利9筆，虧損1筆。每次盈利可以賺取$1，而每次損失為$10，進行10次交易後，你會損失$1。顯然，儘管盈利的次數更多，你仍然在賠錢。

這時候，你可能會認為盈利的金額很重要。然而，從長遠來看，即使盈利的金額比虧損更多，你仍然可能虧損。例如，在接下來的10筆交易中，你盈利1筆，虧損9筆。每次盈利可以賺取$5，而損失為$1，進行10次交易後，你會損失$4。顯然，儘管盈利的金額更多，你仍然在賠錢。

那麼，到底什麼事情最重要呢？

• 你的盈利百分比
• 你的平均盈利金額
• 你的虧損百分比
• 你的平均虧損金額

透過這四個指標，你就可以計算出期望值，從而瞭解長遠來看是否會賺錢。

期望值 = (盈利百分比 × 平均盈利金額) – (虧損百分比 × 平均虧損金額) - (佣金 + 滑點)

如果期望值很高，那麼你可以對自己的交易方式充滿信心，但是，如果期望值是負數，則需要保持警惕，因為從長遠來看，你將蒙受損失。

5. 你不必知道什麼時候能賺錢

考慮一下：

• 賭場能否知道他們在下一輪賭局中賺錢？答案是否定的。
• 賭場能否知道他們在接下來的1000輪賭局中賺錢？答案是肯定的。

這是大數定律的執行原理，根據這個定律，從大量試驗中獲得的結果應該接近預期值，並且隨著試驗次數的增加，平均結果與預期值更加接近。這意味著，你的結果在短期內是隨機的，但從長期來看接近預期值。

這與投資完全相同，你不必知道什麼時候能賺錢，要想在交易中盈利，只需做兩件事：

• 期望值為正的交易方法
• 適當的風險管理

如果你不知道市場的發展方向，這是一件好事。你將設定止損，因為你知道自己可能是錯的。你也會承擔部分資金的風險，因為你不想破產。為了在殘酷的金融市場中生存下去，這兩項交易原則至關重要。

6. 不要選擇錯誤的市場

作為趨勢跟蹤交易者，我們認識到並非所有市場都是一樣的。你可能會看到：

• 強勁的市場
• 疲軟的市場
• 毫無生氣的市場

我們只對兩種型別的市場感興趣：

• 最強的市場
• 最弱的市場

因為當你交易最強/最弱的市場時，回撥通常很小，並且價格趨於進一步向你有利。

這是一個例子，你會賣空哪個市場？

五個月後：

所以，如果我們想要做空一個市場，則希望它是最弱的那一個；如果我們想要做多一個市場，則希望它是最強的那一個。

7. 最好的交易方法

事實是，世界上並沒有最好的交易方法，但是有最適合你的交易方法，這在很大程度上取決於你的兩個因素：

• 交易目標
• 個人特色

1. 交易目標

在找到合適的方法之前，你必須知道自己的交易目標是什麼。

• 你是否希望獲得穩定的收入？
• 或者，你是否希望積累財富？

如果你的目標是建立穩定的收入，則日內交易和波段交易適合你；如果你的目標是積累財富，則頭寸交易適合你。

2. 個人特色

你必須先了解自己的性格，然後才能使用合適的方法。

• 你喜歡勝率更高但收益較小嗎？
• 或者，你喜歡勝率更低但收益較大嗎？

如果你喜歡勝率更高但收益較小，則日內交易和波段交易適合你；如果你喜歡勝率更低但收益較大，則頭寸交易適合你。總體來看，最好的交易方法將取決於你的交易目標和個人特色。

8. 只在你的時間框架中交易

在交易生涯早期，我們常犯的一個錯誤是跨太多時間框架進行交易，包括5分鐘、15分鐘、1小時、4小時和每日時間框架。問題是，這使得我們陷入分析癱瘓，由於不同時間段上的訊號發生衝突，導致我們無法做出交易決定。

例如，在較低的時間框架內，市場處於阻力位，有一個訊號告訴我們做空；但在較高的時間框架內，市場已經過度擴張，並且隨時可能會回撥。

我們會想一想：

• 現在應該做空市場嗎？
• 我們是否應該繼續等待，直到市場到達有價值的領域？
• 但是，如果我們等待了太長時間，導致錯過交易機會，該怎麼辦？

這是一個例子：

這是我們花了很長時間來處理的一個問題，解決方案非常簡單：只需在你的時間框架中進行交易，而忽略所有其他時間框架。這表示：

• 如果你要交易每日的時間框架，請專注於日線圖，而忽略其他所有內容
• 如果你要交易1小時的時間框架，請專注於1小時圖，而忽略其他所有內容
• 如果你要交易15分鐘的時間框架，請專注於15分鐘圖，而忽略其他所有內容

現在，不要誤會我們的意思，我們並不是說你不能在分析中使用多個時間框架，你仍然可以那麼做。只是在下單時，不要跨5分鐘、15分鐘、1小時、4小時、每日、每週的多個時間框架。

---