10個外匯交易技巧

聽說過帕累托法則嗎？也稱為二八法則：在所有變數中，最重要的僅有20%，雖然剩餘的80%佔據大多數，但控制的範圍遠低於關鍵的少數。具體來說，相當於：

• 對於一家企業，20%的客戶產生80%的收入
• 對於軟體開發，20%的功能帶來80%的使用率
• 對於金融投資，20%的交易行為對結果產生80%的影響

投資者可以集中精力做很多事情：開倉、平倉、風險管理、頭寸調整、基本面分析等等，但問題是，為了獲得最好的效果，你應該關注哪些20%的部分？

這就是我們要討論的內容，你可以在10分鐘內學到10個外匯交易技巧，並立即改善自己的交易。

1. 不要被較低的時間框架嚇住

如果你交易日線圖，那麼只需研究日線時間框架，很多人常犯的最大錯誤之一，就是檢視更短的時間框架，並嚇退自己。

這是一個例子：

請記住：

• 如果你選擇每日時間框架，則應該在日線圖中管理交易並設定止損
• 如果你選擇1小時時間框架，則應該在1小時圖中管理交易並設定止損
• 如果你選擇4小時時間框架，則應該在4小時圖中管理交易並設定止損

2. 將止損設在使交易設定無效的水平

不要根據你的主觀意願隨意設定止損，相反，請根據市場結構進行設定，如果觸發止損，則表明你的判斷錯誤。例如，如果你在支撐區域做多，則破位下跌意味著你判斷出錯：

或者，如果你在價格突破後進場，那麼收盤價回到之前突破的點位下方意味著你判斷出錯：

3. 與趨勢同行

當市場運動發展成一個特定的趨勢時，會有兩種起伏的波浪：

• 主波浪：趨勢方向上更長的運動
• 回撤浪：與趨勢方向相反的較短運動

透過與趨勢相同的方向進行交易，你將獲得更大收益，因為主波浪的動量更強。在相同的風險水平下，這可以為你帶來更大的獲利潛力。

這是一個例子：

4. 找到適合自己的交易方法

• 如果你喜歡觀察市場，並且時間充裕，遵循長期趨勢的方法將不適合你。因為，你很可能會在較短的時間框架內對交易進行微觀管理，從而錯過長期趨勢
• 如果你擁有一份全職工作，而沒有足夠的時間盯盤，日內交易將不適合你，因為你無法專注於特定的交易時段
• 或者，如果你喜歡建立交易系統，學習如何閱讀圖表形態和價格走勢將不適合你，因為市場上有些事情無法量化

我們的意思是，你需要找到適合自己的交易方法，這裡是一些提示：

• 交易策略必須適合你的投資哲學，例如，如果你不相信趨勢，那麼試圖成為趨勢跟蹤交易者是很荒謬的
• 交易策略必須適合你的交易時間框架，如果你沒有充足的時間進行交易，請堅持使用較高的時間框架
• 不要因為某個人成功，就從一個交易系統切換到另一個交易系統

5. 失敗幾次後不要輕易放棄

無論一個交易策略多麼完美，短期內的結果都很隨機，這可以用大數定律來解釋。如果你將一枚硬幣拋擲1000次，則正面和反面的比例接近50%，但是如果僅拋擲10次，則由於樣本數量較小，不太可能出現50%的正面和50%的反面。

在交易中也是如此，你無法基於少量樣本得出結論，而認為交易策略不起作用。相反，你至少需要進行100筆交易，才能確定它在特定的市場中是否具有優勢。

6. 制定並遵守交易計劃

作為投資者，很多人失敗的最大原因之一是沒有交易計劃，他們根據自己的情緒、主觀性、市場觀點等因素進行交易，開設倉位可能是因為：

• 從朋友那裡聽到了所謂的內幕訊息
• 認為市場已經到達底部
• 最近比較無聊

如果操作不一致，那麼如何期望獲得一致的結果呢？要獲得一致的投資業績，唯一的方法就是採取一致的行動，這可以透過遵循交易計劃來實現。如果你希望瞭解如何制定交易計劃，請檢視我們的這篇文章。

7. 每筆交易只承擔1%的風險

想象一下，你擁有一個交易系統，風險收益比為1:2，盈利機率為50%。這是一個有利可圖的系統，對不對？ 假設你的交易結果為輸輸輸輸贏贏贏贏：

• 如果你冒險投資30%的本金，第四筆交易將使你大跌眼鏡：-30% -30% -30% -30% = -120%
• 如果你冒險投資1%的本金，將獲得4%的正收益：-1% -1% -1% -1% +2% +2% +2% +2% = 4%

即使擁有一個成功的交易系統，但是如果沒有適當的風險管理策略，那麼仍然無濟於事。你需要一個與風險管理相關的制勝法寶，而且不要忘記，從爆倉風險中恢復的結果不是線性的，如果深度太大，則不可能回本。

虧損百分比	挽回損失所需的盈利率
10%	11%
20%	25%
30%	42.85%
40%	66.66%
50%	100%
60%	150%
70%	233%
80%	400%
90%	900%
100%	無法回本

如果損失50%本金，則需要盈利100%才能達到收支平衡，是的，你沒有看錯 —— 100%，而不是50%。因此，每次交易只能拿出一部分本金，尤其是當你的勝率低於50%時。

那麼，你應該承擔多少風險呢？

這取決於獲勝比率、風險收益比，以及你的風險承受能力，我建議每筆交易的保證金不超過資金總量的1%。如果你想了解更多資訊，請查閱這篇文章。

8. 你無需瞭解一切即可持續盈利

很多人都有一個錯誤的觀念，即他們需要了解一切，才能從金融市場中獲利。但事實並非如此，更多情況下，少即是多。

現在，我們告訴你：

• 你不需要了解金融市場的任何基本面
• 你不需要知道大型公司在做什麼
• 你不需要知道關鍵節點在哪裡
• 你不需要知道什麼是蝴蝶圖案
• 你不需要6個顯示器進行交易
• 你不需要購買任何專有軟體、工具或指標

並且，你仍然可以成為持續盈利的投資者，只需擁有：

1. 充滿優勢的交易策略
2. 適當的風險管理
3. 正確的交易心理

9. 保留一份交易日記

還記得過去的交易記錄嗎？

• 也許有一種圖表形態的成功率很高
• 也許你的交易策略在當前市場條件下效果不佳
• 也許你沒有遵循交易計劃，這會導致業績下降

如果沒有交易日記，那麼你如何知道怎樣做是對的？怎樣做是錯的？有哪些可以改進的地方呢？要想認真對待金融投資，你必須擁有一份交易日記。

10. 知道什麼時候應該離開市場

這不是讓你新增另一個過濾器，也不是調整技術指標的引數，而是知道什麼時候應該離開市場。

假設趨勢跟蹤策略將在趨勢市場中賺取20%，在範圍市場中損失15%的利潤。在某個年份，市場一次處於趨勢運動，一次處於範圍運動，因此淨收益為20%-15%=5%。

現在，如果你可以確定範圍市場，並在此期間停止交易，你的收益會提高嗎？答案是肯定的，最終淨收益將會是20%，因為你在市場不利的情況下停止下單。重要的是，你需要知道：

• 什麼時候保持空倉
• 什麼時候持有空頭
• 什麼時候遠離市場

外匯交易策略和指南

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