頭肩頂形態交易策略

當頭肩頂形態出現時，你推測市場將要走出反轉行情，因此進行做空操作。但是，市場繼續走高，你被迫斬倉出局。

損失慘重 —— 不管是金錢還是心靈上，尤其是當你執行完美的設想工作時。但事實證明，除了眼見為實之外，還有更多東西值得探討。因此，我們精心編寫出這份交易策略，幫助你以有利的方式交易頭肩頂形態，並使投資者避免犯下最常見的交易錯誤。

頭肩頂是什麼

頭肩頂是一種反轉圖表形態，包含四個部分：

• 左肩
• 頭部
• 右肩
• 頸線

從K線來看是這樣的：

• 左肩：市場出現回撥。這時候，由於趨勢運動中經常發生回撥，因此無法判斷市場是否會反轉
• 頭部：市場交易高於先前的高點，但是，賣方控制著價格，並將其推低至先前的波段低點（形成頸線）
• 右肩：買方最終嘗試將價格推高，然而無法突破前一個高點（頭部），隨後，賣方控制價格並將其推低至頸線
• 頸線：這是買方的最後一道防線，如果跌破這個價格，市場可能會繼續下行，並開始下降趨勢

基本上，頭肩頂形態表明趨勢可能反轉，因為買方無法將價格推高。另一方面，相反的方向稱為頭肩底形態 —— 這也表明可能的趨勢反轉，因為賣方無法將價格推低。

接下來，你將瞭解投資者在交易頭肩頂形態時犯下的最大錯誤，以及如何避免這種情況。

在交易頭肩頂形態之前，你必須瞭解的兩件事

你可能想知道：頭肩頂形態的可靠性如何？

真實情況是，並非所有頭肩頂形態都是一樣的，你必須注意兩件事：

1. 市場結構

誠然，頭肩頂是一種反轉圖表形態，但是，如果市場處於強勁的上升趨勢中，簡單的圖表形態就不可能扭轉整個走勢。相反，市場可能會繼續走高。

2. 形態的持續時間

花費200天形成的左肩比花費20天形成的左肩更重要。

如果市場突破200天頸線，更多的投資者將被套住，他們急於退出的意願將增加拋售壓力。現在，這並不意味著你在價格跌破頸線時立即做空，請記住這一點：如果你想找到可靠（或高機率）的頭肩頂交易策略，則必須注意市場結構和形態持續時間。

突破與盤整

大多數人都能發現K線中的頭肩頂形態，並在頸線的破位處做空。那麼，止損應該放在哪裡呢？很可能是頭部上方，就像這樣：

顯然，這裡的止損範圍很大，導致回報風險比很小。那麼，有沒有更好的方法來交易突破形態呢？

更好的做法是：耐心等待市場在頸線（或支撐位）附近形成緊密的盤整K線，如果市場確實破位下行，你可以將止損放在略高於盤整高點的位置，就像下面這樣：

與將止損設定在頭部上方相比，你有獲得更好的風險回報率。

首次回撥：破位後如何抓住機會進場

你可能想知道：如果市場沒有形成盤整而仍然繼續走低，我會不會錯過這次賺錢機會？

這是一個好問題，我們將討論一種名為首次回撥的技術。操作方法如下：

1. 如果價格破位而沒有形成盤整，則等待回調發生
2. 如果市場出現回撥，則在波段低點突破時做空
3. 將止損設在回撥高點之上

這是一個例子：

最好的回撥帶有較小的回撤和較短的K線，但是，如果遇到陡峭的回撥和超長的K線該怎麼辦？這就是我們接下來要討論的內容...

重新測試：以更高的價格賣空市場

有時候，回撥深度可能比你預期的更大。但這並沒有什麼不同，因為你可以使用重新測試技術來設定進入時機，甚至能夠以更好的價格賣空市場。操作方法如下：

1. 如果回撥幅度很大，請等待價格重新測試頸線（或者先前的支撐位變為阻力位）
2. 如果重新測試頸線，則等待價格下跌（例如射擊之星、看跌吞沒形態等）
3. 如果價格繼續下跌，則在下一根K線上做空
4. 將止損設為波段高點的1ATR（平均真實波幅）

這是一個例子：

如何做空頭肩頂形態，並在到達頸線之前獲利

你是否知道，可以在形成右肩之前將頭肩頂形態做空嗎？

這為你的交易提供有利的風險，即使在頸線失敗之前，你也可以賺錢。操作方法如下：

1. 等待市場形成左肩和頭部
2. 形成之後，等待價格上漲到頭部
3. 當遇到價格下跌（例如射擊之星、看跌吞沒形態等）時做空
4. 將止損設為波段高點的1ATR（平均真實波幅）

這是一個例子：

顯然，如果市場下跌，你將處於有利位置，而其他投資者卻爭先恐後地追趕市場。

高勝率交易技巧

現在，讓我們更進一步。如果你希望提高頭肩頂形態的交易勝率，則必須使用多個時間範圍，並尋找如下場景：

1. 較高的時間框架處於下跌趨勢
2. 頭肩頂形態受到較高時間框架中阻力的壓制

例如，比特幣在4小時的時間範圍內進入阻力位：

比特幣在1小時的時間範圍內形成頭肩頂形態...

然後，你可以使用上述4種技術之一來設定進場點。

如何平倉以賺取最大利潤

你可能想知道：我該如何關閉頭寸，以落袋為安？接下來，我們將介紹3種技術。

1. 追蹤止損

你可以透過20周移動平均線（MA）來設定追蹤止損，這意味著只有在收盤價高於20MA時才退出交易。例如：

2. 價格預測

這是一種經典的畫線技術，有助於確定趨勢可能在哪裡結束。操作方法如下：

1. 確定頭部到頸線的長度
2. 從頸線向下畫出同樣的長度

這是一個例子：

3. 捕捉波段

這是針對重新測試和縮短頭肩頂形態技術的，背後的想法是抓住市場中的波段。操作方法如下：

1. 確定可能進入買盤壓力的波段低點
2. 在波段低點之前退出交易

這是一個例子：

現在，你可能想知道：最好的獲利平倉方式是什麼？

事實上，並沒有一種最好的方法。相反，你必須瞭解自己的目標是什麼，然後應用適當的技術。例如，如果你希望把握大趨勢，就應該使用追蹤止損；如果你追求更高的勝率，則可以使用捕捉波段。

總結

最後，我們再來回顧一下前文討論的內容：

• 頭肩頂形態表明可能的趨勢反轉，因為買方無法將價格推高
• 並非所有的頭肩頂形態都是一樣的，你必須注意市場結構和形態的持續時間
• 交易頭肩頂形態的4種技術：盤整之後的突破、首次回撥、重新測試、縮短形態週期
• 當頭肩頂形態受到較高時間框架中阻力的壓制時，你的獲勝機率更高
• 獲利平倉的3種方法：追蹤止損、價格預測、捕捉波段

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