成為持續盈利的投資者需要多長時間

你正在閱讀這篇文章，是因為你想知道成為一名持續盈利的投資者需要多長時間。有些人說這至少需要2年時間，另一些人告訴你需要5年，還有些人在10年後仍然無法做到這一點。

那麼，答案是什麼？

事實上，所有投資者在交易生涯中都會經歷四個階段，達到持續盈利的速度完全取決於每個人本身。

第1階段：超級新手

這是交易生涯的第一步，充滿著無數可能性，你希望：

• 擁有一個美好的未來
• 擺脫當前的貧困處境
• 不必看別人的臉色行事
• 全職交易，自己當老闆
• 成為下一個功成名就的投資者

因此，你開始學習並使用所有已知的內容，例如RSI、MACD、斐波那契、價格走勢、圖表形態、趨勢線、支撐/阻力等等。這時的你熱情高漲，沒有什麼可以阻擋，你開設了一些倉位，甚至能夠連續獲利。

你開始認為：

• 交易並不像看起來那麼困難
• 95%的投資者虧損真是可悲
• 我向他們展示如何穩定盈利

這種良好狀態一直持續到你虧損為止，但是那筆損失並不普通，幾乎消滅了你的整個交易賬戶。現在，你意識到交易不僅僅涉及策略、指標、形態等因素，另外還有一種叫做風險管理的東西，這是你進入第二階段的時候。

第2階段：風險專家

這是交易生涯的第二階段，可能會經歷幾次爆倉，使你深諳風險管理的重要性。因此，你研究如何計算頭寸大小、如何在每筆交易中承擔1%的風險、如何找到更高的回報風險比。慢慢的，你的鉅額虧損消失（除了違反規則的例外情況），並且你已經注意到交易結果的飛躍。

接下來，你繼續執行嚴格的風險管理，精心計算止損、每筆訂單的風險不超過1%、風險回報率至少為1:1，但是不知何故，你距離成功似乎還有一步之遙。是的，你的損失已經得到控制，大部分訂單都能獲利平倉，但是，你的盈利無法覆蓋虧損，這仍然使你處於虧損狀態。而且，如果這種情況永遠持續下去，你的心靈就像千刀萬剮一般。

忽然有一天，你靈光閃現，意識到風險管理不足以使自己成為持續獲利的投資者，然後順利晉升到第三階段。

第3階段：獨斷專行

現在，你對投資具有更多的瞭解，例如不同的交易策略、技術指標、圖表形態，如何應用適當的風險管理等等。但是，你仍然沒有得到想要的結果，你開始意識到，風險管理、紀律執行、交易心理還遠遠不夠，你的交易策略必須佔據優勢，否則，即使最好的風險管理也無法讓自己脫穎而出。

隨著時間的流逝，你反覆做的事情將會產生積極結果。想象一下，你有一枚特殊的硬幣，每次出現正面時都會獎勵你$2，如果出現反面，你將損失$1，從長遠來看能夠賺錢嗎？很明顯，你獲得的獎勵大於虧損，賺錢的機率非常高。

交易也是一樣！一旦你在市場上佔據優勢，再加上適當的風險管理，就可以進入下一個階段。

第4階段：長期業務

至此，你已經意識到一些事情：

1. 你需要錢才能賺更多錢

交易不是一個快速致富的計劃，相反，它是一個進展緩慢的投資方案，發展這項業務需要時間和金錢。

這是一個例子：

• $5000的交易賬戶，20%年收益率，結果是$6000
• $5000的交易賬戶，20%年收益率，持續20年，結果是$191688
• $5000的交易賬戶，20%年收益率，持續30年，結果是$2373763

一旦你瞭解數學原理，便會全力以赴向交易賬戶新增資金，並希望在餘生中增加投資回報 —— 這就是神奇的地方！

2. 當你使用多種交易策略時，可以降低風險

如果你的業務只有一種收入來源，那麼就會有倒閉的風險，因為萬一這個收入來源枯竭，你就沒有資金來支付各項費用，一切隨之結束。

這就是為什麼世界上最好的公司擁有多種收入來源，例如，透過電子商務平臺獲得收入，另外還有會員訂閱（Amazon Prime）、雲計算（）等服務，對於你的交易業務來說也是一樣！

3. 你必須提高交易心理

交易$10000賬戶所需的精神毅力與$1000000有很大的不同，如果你在每筆交易中承擔1%的風險，那麼就是$100和$10000的區別。即使處在交易職業的最後階段，你的學習還遠未結束，你仍然會開發新的交易策略、向交易賬戶新增資金，並訓練心理素質來處理更大的資金。

怎樣快速成為持續盈利的投資者

現在，你可能已經陷入上述四個階段之一，所以問題是：如何快速進入下一階段？

1. 如何擺脫第1階段（超級新手）

大多數投資者失敗的原因在於不切實際的期望，簡單來說，交易是一種緩慢的致富計劃，要使你的交易賬戶發展成舉足輕重的線上業務，需要花費大量的精力、金錢、複雜性和紀律性。

因此，不要指望在參加週末課程，或擁有$1000的初始本金後進行全職交易 —— 這對你不利。

2. 如何擺脫第2階段（風險專家）

擺脫這一階段需要了解數學，不用擔心，這很容易，即使是10歲的孩子也能做到。這是你需要的：

• 止損範圍（以點為單位）
• 賬戶餘額
• 交易風險百分比

然後，將這些數字插入倉位計算器中，就可以開始了！如果你想了解更多資訊，請檢視外匯風險管理和頭寸調整。

3. 如何擺脫第3階段（獨斷專行）

這是一個孤獨的階段，似乎沒人知道你在做什麼。家人以為你在浪費生命，朋友們覺得你已經走火入魔，你甚至開始懷疑自己能否成功實現這一目標。

只有你可以幫助自己，更多的策略、技術、形態，以及任何其他手段將不再有用，現在該丟棄90%的多餘知識，並專注於10%的重要知識。但是，你如何知道哪些有效，哪些無效？

這就是回測的用武之地，你可以通過歷史資料來驗證交易策略是否有效。

4. 如何在第4階段生存（長期業務）

進入這一階段，你已經擊敗了95%的投資者，現在的重點是擴大規模並分散風險，做法如下：

1. 向交易賬戶新增資金

如上所述，你需要錢才能賺更多錢。因此，要想擴大規模，你必須向交易賬戶新增新的資金，這可能是你工作所獲得的收入。

2. 將資金分配給不同的經紀商

客觀來說，沒有任何一家經紀商是100%安全的，作為投資者，你應該將資金分配給不同的經紀商。

此外，各個經紀商的側重點也有所不同，例如股票交易、外匯交易、期貨交易、差價合約交易等等。因此，請根據你交易的市場或策略來選擇合適的經紀商。

3. 永遠對市場心存敬畏

記住這一點，即使你已經盈利，也永遠是市場的學生，因為你隨時都可以改善交易結果。例如：

• 對投資組合採用不相關的策略，這樣你就可以隨著時間的流逝而提高收益
• 探索一種新的交易策略，使自己在牛市和熊市中都能獲利
• 調整現有的交易策略，使其變得更好

如果你希望獲得有關新策略和技術的靈感，請檢視我們推薦的投資書籍清單。

4. 創造多種收入來源

例如，你可以尋找兼職、開發/銷售軟體、啟動電子商務網站、釋出自媒體文章等等。

當然，賺取另一份收入並不容易，你必須努力工作，一路上突破各種困難和失敗。但是，當前的市場環境為人們提供了無數的可能性，不管你的年齡、地點和背景如何，都能建立一個可持續的業務。

總結

你可能在想：說了這麼多，我到底要花多長時間才能成為一名持續盈利的投資者？

說實話，我們無法告訴你需要多長時間，這取決於許多因素：你目前所處的階段、對交易的態度等等。

有一個例子可以參考，華爾街交易員Martin Schwartz依靠基本面分析並持續虧損9年，然後，他轉向技術分析並從賺取了數百萬美元。現在，你可能認為技術分析是答案，但事實並非如此，技術分析只是Martin Schwartz獲得成功的媒介，而不是推動因素。

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