你已經閱讀了無數的投資書籍、參加了大量的線上課程，並且親身交易了一段時間，但仍然無法持續盈利。從現在開始，一切都會改變，在這篇文章中，我們將逐步討論如何成為一名成功的投資者。
一份簡短的目錄：
- 大數定律及其如何影響你的交易
- 交易一致性的真正含義
- 找到適合自己的交易風格
- 制定交易計劃
- 執行交易計劃
- 記錄和審查自己的交易
如果你不知道這是什麼，也請不要擔心，我們將在下面進行詳細介紹。
大數定律及其如何影響你的交易
在隨機事件的大量重複出現中，往往呈現幾乎必然的規律，這個規律就是大數定律。通俗地說，大數定律就是：在條件不變的情況下，重複試驗多次，隨機事件的頻率近似於它的機率，偶然中包含著某種必然。
對於投資者來說，這意味著你需要大量交易，才能發揮優勢。如果每月只進行
Focus on whether what you are doing is right, not on the random nature of any single trade's outcome.
專注於你正在做的事情是否正確，而不是單筆交易結果的隨機性。
交易一致性的真正含義
由於大數定律要求一定的數量才能使你的優勢發揮出來，這對交易有何影響？
- 高頻交易：例如每月交易
10000 次，你可以預期在大多數月份中，甚至每天都能獲利 - 日內交易：每天平均交易
3~5 次，你可以預期在大多數季度中獲利 - 波段/頭寸交易：平均每月交易
5~15 次，你可以預期在大多數年份中獲利
短時間內進行交易的次數越多，你的優勢就發揮得越快。但是，在市場中沒有任何優勢的情況下，你執行的交易越多，導致賬戶虧損的速度也越快。瞭解這一點，你將領先
找到適合自己的交易風格
I don't think traders can follow rules for very long unless they reflect their own trading style.
我認為投資者無法長時間遵循特定的交易規則，除非它適合自己的交易風格。
首先，找到適合自己的交易風格，不僅如此，它還必須符合你的日程安排，如果你擁有一份全職工作，那麼做一名日內交易者沒有任何意義。
你可以閱讀《金融怪傑》，這本書包含對各類交易風格的成功投資者的採訪。透過這種方式，你將瞭解市場上的哪些交易方式行之有效，然後從中選擇適合自己的一種。假設你希望成為趨勢交易者，則可以透過以下渠道獲取相關資訊：
- 學術研究論文：透過搜尋學術研究論文，例如趨勢跟蹤學術研究論文
- 書籍：搜尋與自己的交易風格有關的書籍，例如，在京東上搜索趨勢跟蹤，這些是我們強烈推薦的書籍清單
- YouTube：觀看影片並瞭解其他投資者的思考過程，例如，在
YouTube 上搜索趨勢跟蹤 - Google：你隨時可以在這裡找到充滿價值的內容，與趨勢跟蹤相關的訪談、播客、部落格等等
- 社交媒體：你可以與成功的投資者建立聯絡，在
Twitter 和 Facebook 上關注他們
制定交易計劃
交易計劃是一組特定的行為準則，有助於消除交易過程中的主觀性，最大程度減少過山車情緒，並使你時刻保持清醒狀態。在制定交易計劃時，每位投資者都必須回答下面的
- 時間框架：你必須知道執行交易的時間框架。對於日內交易者，你將以較低的時間框架交易，例如
5 分鐘；對於波段/頭寸交易者，你將使用較高的時間框架，例如 4 小時或 1 日 - 交易市場：你打算交易所有市場，還是僅選擇某個類別？
- 風險管理：你的每筆交易承擔多少風險，以及隨著交易資本的增加或減少，風險管理該如何變化？
- 交易條件：在進行交易之前，你需要定義所需的確切市場條件是什麼？
- 進場時機：你需要定義進入市場的精確時機
- 如果判斷錯誤何時退出：每當你進行交易時，都必須知道判斷錯誤的價格點位，然後關閉倉位。圖表上的哪個水平將證明你之前的判斷錯誤？
- 如果判斷正確何時退出：每當價格對你有利時，都必須知道如何獲利平倉。你會提前止損還是設定利潤目標？你希望獲得部分或全部利潤嗎？
交易計劃示例
我們喜歡在交易計劃中使用如果-那麼語法，這有助於讓我們保持更客觀的態度，並減少自主決策帶來的不確定性。
- 如果要交易，那麼我們只會選擇
EUR/USD 和 AUD/USD（交易市場） - 如果要下單，每筆訂單的風險不會超過賬戶金額的
1%（風險管理） - 如果日線
100EMA 高於 200EMA，那麼趨勢是看漲（時間框架和交易條件） - 如果趨勢看漲，則定義一個價格回撥的支撐區域（進入交易前的條件）
- 如果價格回撤到支撐區域，則等待更高的收盤價（進入交易前的條件）
- 如果價格收高，則在下一根
K 線開盤時做多（進場時機） - 如果做多，則將止損設在
K 線的低點下方，並在波段高點獲利平倉（錯誤或正確時退出）
Plan your trades. Trade your plan.
制定你的交易計劃，根據計劃進行交易。
執行交易計劃
完成交易計劃後，請在真實市場中對其進行正向測試。你可以在模擬賬戶或微型賬戶上進行交易，我們建議在真實賬戶上交易微型手，以瞭解心理對你產生的影響。你必須根據計劃始終一致地執行交易，並且只採用符合計劃的交易設定。
還記得大數定律嗎？
交易結果在短期內是隨機的，但從長期來看將接近預期值。這意味著，如果你在幾次虧損之後更改了交易計劃，就永遠不知道自己是否在市場上佔有優勢，你將永遠在原地徘徊！
在確定自己的交易計劃是否在市場上佔據優勢之前，我們建議你至少擁有
記錄和審查自己的交易
僅僅執行交易計劃是不夠的，你還得記錄自己的交易歷史，以收集相關的統計資料。這可以讓你得出一個客觀結論，並瞭解自己的交易計劃是否在市場上具有優勢。
透過以下指標，你可以輕鬆地在
- 日期：開立倉位的日期
- 時間框架：開立倉位的時間框架
- 交易設定：觸發你開立倉位的交易設定
- 金融產品：交易的金融產品，例如
Apple、黃金、EUR/USD - 手數：開立的頭寸大小
- 多/空：交易的方向
- 每點價值：例如，EUR/USD1
標準手的價值為 $10/點 - 開倉價格：開立倉位的價格
- 平倉價格：關閉倉位的價格，計入當期損益
- 止損：如果交易錯誤，你將退出的價格
- 損益：這筆交易的損益
- 初始風險（美元）：這筆交易的名義風險值
- 風險（R）：這筆交易的真實風險，例如，如果你的風險是初始風險的
2 倍，則風險值為 2R
審查交易並找到優勢
在擁有
這是一個方程式：預期 = (盈利百分比 × 平均盈利額) – (虧損百分比 × 平均虧損額) – (佣金 + 滑點)
如果預期值很高，那麼恭喜你！你在市場上具有優勢。如果很低，則可以考慮：
- 增加盈利百分比：對進場時機更具選擇性，尋找可以新增到交易計劃中的其他融合因素
- 增加平均盈利額：延長盈利訂單的持有時間，在價格向有利的方向運動時，你可以透過追蹤止損做到這一點
- 降低平均虧損額：你可以透過迅速斬倉來做到這一點
如果你在市場上沒有優勢，增加交易頻率將不會使你獲利，只會讓你虧損得比以前更快。同樣，降低每筆交易的風險仍然會導致虧損，但速度較慢。
確定問題並提出解決方案後，請再次重複整個過程：制定 → 執行 → 記錄 → 審查。不幸的是，沒有一種方法適合所有人，每位投資者在交易計劃中都會遇到不同的問題，你有責任找出解決辦法。