波段交易策略

按下購買按鈕後，市場似乎總是在走低嗎？你是否因為討厭觀看盈虧上下波動而很快關閉倉位？你是否看到市場幾乎已經到達目標利潤，卻突然開始180°度反轉而導致被止損？

如果對以上任何一項的回答為是，請不要擔心，你並不是一個人。我們已經精心準備瞭解決方案 —— 波段交易，在這裡，你將學習到有關波段交易的所有知識，以及3種有效的波段交易策略。

什麼是波段交易

波段交易是一種尋求捕捉市場中的波段（或運動）的交易方法，我們的策略是在出現反向壓力之前退出交易，以儘可能忍受最小的痛苦，這意味著你將在市場逆轉之前獲利平倉。

這是一個例子：

波段交易並不是萬能的，既有優點，也有缺點。

波段交易策略

一共有3種交易波段的方法，分別為：

• 陷入困境
• 追趕趨勢
• 運動衰退

1. 陷入困境

這是我們自創的名稱，聽起來可能很有趣，主要為了讓你更好地瞭解交易設定，從而知道如何將其應用於實戰中。基本上，波段交易處於一個市場範圍內，因為價格一直在支撐和阻力（有點像盒子）之間波動。操作方法如下：

1. 確定範圍市場
2. 等待價格跌破支撐位
3. 如果價格跌破支撐位，則等待強烈的價格拒絕（收盤價高於支撐位）
4. 如果價格遭到強烈拒絕，則在下一根K線開啟時開設多頭倉位
5. 將止損設為低於K線低點的1ATR，然後在阻力位之前獲利平倉

這是一個例子：

現在你可能想知道：為什麼我需要在阻力位之前獲利平倉？

作為波段交易者，你只是在市場上尋找一舉一動，為了確保成功的可能性，在進入賣盤壓力之前（阻力位）退出交易是一個明智的選擇，否則很可能眼睜睜看著市場走過一段過山車行情。

2. 追趕趨勢

這種策略的重點是在趨勢市場中抓住一波運動（就像衝浪者試圖趕上海浪一樣）。

主要指導思想是：當趨勢可能持續下去時，在回撥結束後入場。但是，這並不適用於所有型別的趨勢，相反，你應該等待回撥幅度更大的趨勢出現，以便獲得更大的上漲空間。作為指導，請等待市場至少回撤到50週期移動均線（MA）或更深。

現在，我們學習如何透過這種策略來迎接趨勢：

1. 確定遵守50MA的趨勢
2. 如果市場接近移動平均線，則等待看漲的價格拒絕
3. 如果存在看漲的價格拒絕，則在下一根K線上做多
4. 將止損設為低於最低價的1ATR，並在波段高點之前止盈

這是一個例子：

現在你可能想知道：為什麼要使用50週期移動平均線？

之所以選擇50MA，是因為它受到世界各地交易者的關注，並且與波段策略搭配最為合適。通常，50MA還會與先前的阻力轉支撐重合，這使其更加重要。不過，這並不意味著你不能使用55、66、88等均線，只是記住這個概念才是最重要的。

3. 運動衰退

現在你可能在想：衰退是什麼意思？

這意味著市場趨勢遇到抵抗，基本上，你與動量反向交易，如果你是一位喜歡與眾不同的投資者，這個策略將非常合適。操作方法如下：

1. 確定強勁的動量進入阻力位，突破之前的高點
2. 由於K線形成強勁的看跌收盤價，因此尋求強烈的價格拒絕
3. 在下一根K線上做空，將止損設在高點上方1ATR
4. 在最近的波段低點之前獲利平倉

這是一個例子：

現在，你已經瞭解3種有效的波段交易策略。另外還有一件事情需要注意：交易管理。例如：如果你開設倉位，但市場一直沒有達到止損（或止盈）該怎麼辦？繼續持有這筆訂單嗎？還是關閉倉位？或者向上天祈禱？不要擔心，我們將在下一節中介紹所有這些以及更多內容。

如何管理交易

談到交易管理，你可以透過兩種方法來實現：

• 被動交易管理
• 主動交易管理

1. 被動交易管理

對於這種方法，要麼耐心等待市場觸及止損或止盈，要麼在兩者之間做一些事情。理想情況下，你應該將止損設定為遠離市場的噪音，並在合理範圍內（關鍵市場結構之前）獲得目標利潤。

2. 主動交易管理

為此，你將觀察市場的反應，然後決定是按兵不動，還是關閉倉位。為了使執行方式積極有效，你必須在入場（或更高）的時間框架內管理交易，請勿參考較低的時間框架，因為這會讓你在每次出現回撥時嚇得心驚膽戰。

如果主動交易管理適合你，則可以考慮以下兩種技術：

移動平均線

這項技術使用移動平均線來追蹤止損。如果價格沒有突破移動平均線，你將繼續交易，否則，你關閉倉位並退出市場。

這是一個例子：

在追趕趨勢中使用這項技術很有用，因為移動平均線在趨勢市場中充當動態的支撐和阻力。

前一根K線的高點/低點

這項技術依賴前一根K線的高點/低點來追蹤止損。如果你做空，那麼使用前一個高點來追蹤止損，如果市場突破並在其之上收盤，你將關閉倉位並退出市場（反之亦然）。

這是一個例子：

運動衰退中使用這項技術很有用，因為市場會迅速發生反轉。

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