趨勢反轉交易策略

你可能已經聽到無數次：不要與趨勢反向交易。但是，如果操作正確，逆勢交易可以讓你獲得瘋狂的利潤。

想象一下：

• 你知道如何識別高機率趨勢反轉區域
• 你能夠以更高的準確性趕上市場的頂部和底部
• 你可以確定潛在的交易設定，這些交易設定會產生1~5倍（或更高）的回報風險比

看起來很美好，對不對？但事情並沒有那麼簡單，在這篇文章中，我們將討論如何像專業人士一樣交易趨勢反轉。

投資者在反向交易時犯下的錯誤

趨勢反轉是一種有利可圖的交易方式，但是與任何其他交易策略一樣，有正確和錯誤的方法來執行這項操作。在討論正確的方法之前，首先我們解釋一下最常見的錯誤。

1. 接住下落的刀子

很多人可能並不知道接住下落的刀子是什麼意思，這表明當市場像瀑布一樣暴跌時，你卻試圖做多市場。

這是一個例子：

在這種情況下做多沒有任何意義，因為不存在邏輯上可以放置止損的地方，你也沒有可以參考的支撐或市場結構。通常，設定止損的唯一方法是基於賬戶中的淨值，但這毫無疑問會導致虧損。

趨勢運動需要一段時間來改變方向，它需要吸引那些晚些時候參加聚會的人，直到沒有人購買為止 —— 這就是市場朝著相反方向運動的時候。

2. 首次回撥時入場

很多投資者犯的另一個錯誤是在首次回撥時入場，這意味著當你看到市場大幅下跌後的反彈時，很可能會做多，但這種反彈通常只是對現有趨勢的回撤。

這是一個例子：

你可能想知道：為什麼投資者會這麼做呢？

答案是害怕錯過機會。他們希望趕上下一次趨勢運動，因此只要市場出現反轉跡象時，就毫不猶豫地進場，但是，他們可能沒有意識到，這種跡象只是對現有趨勢的回撤。

即使你成功抄底，也不太可能將倉位持有很長時間。因為在進行這筆交易之前，你可能經常檢視抓住市場的最低點，導致賬面出現一系列浮虧 —— 這對你的心理造成負面影響。當市場最終觸底時，你不希望再經歷（早先交易中）虧損的恐懼，因此不會將頭寸持有很長時間，而是迅速關閉倉位，從而錯過巨大的趨勢。

市場的四個階段

市場總是在變化，可以處於上升趨勢、下降趨勢、區間波動、低波動性、高波動性等等。但是，如果你退後一步，放眼大局，會發現市場往往處於4個階段之一：

• 積累期
• 推進期
• 分配期
• 下降期

1. 積累期

價格下跌之後出現積累階段，看起來像是處於下跌趨勢中的區間市場。但是，從訂單流的角度看，買賣雙方處於均衡狀態，因此市場在一定的範圍內波動，而不會形成單邊走勢。以下是需要注意的要點：

• 看漲K線與看跌K線的比例接近
• 50週期移動平均線趨於平緩
• 價格在50週期移動平均線附近來回波動

隨著時間的流逝，投資者在區間的低點附近做多，在區間的高點附近做空，止損將逐漸超出區間範圍。

這是一個例子：

現在，我們無法保證市場會從這裡反轉，但它提醒你：空頭可能會減弱，多頭可能會控制市場，並將價格推升至區間高點。

2. 推進期

本質上，這個階段是一個上升趨勢，價格形成一系列更高的高點和低點。從訂單流的角度看，購買壓力超過出售壓力，從而推動價格上漲。以下是需要注意的要點：

• 看漲K線多於看跌K線
• 看漲K線比看跌K線更長
• 價格高於50週期移動平均線
• 50週期移動平均線指向更高

這是一個例子：

由於價格處於充滿吸引力的水平，較早買入的投資者將獲利平倉，而賣出投資者尋求做空，因此市場最終需要休息一下，當這種情況發生時，它將引導我們進入分配階段。

3. 分配期

這看起來像是一個處於上升趨勢中的區間市場，表明買賣雙方處於平衡狀態。以下是需要注意的要點：

• 看漲K線與看跌K線的比例接近
• 50週期移動平均線趨於平緩
• 價格在50週期移動平均線附近來回波動

隨著時間的流逝，投資者在區間的低點附近做多，在區間的高點附近做空，止損將逐漸超出區間範圍。

這是一個例子：

現在，我們無法保證市場會從這裡反轉，但它提醒你：多頭可能會減弱，空頭可能會控制市場，並將價格推低至區間低點以下。

4. 下降期

這是一個下降趨勢，具有一系列較低的高點和低點。以下是需要注意的要點：

• 看跌K線多於看漲K線
• 看跌K線比看漲K線更長
• 價格低於50週期移動平均線
• 50週期移動平均線指向更低

這是一個例子：

現在，較早賣出的投資者將獲利平倉，而買入投資者將在價格處於有吸引力的水平時尋求做多，因此市場最終需要休息，當這種情況發生時，它將引導我們回到積累階段。

如何像專業人士一樣識別趨勢反轉

我們怎麼知道市場是否在積累階段突破高點，而不是繼續低位盤整呢？

很簡單，你只需確定一個積累階段，與較高時間框架中的支撐區域相對應。操作方法如下：

• 確定較高時間框架內的支撐位（例如1日）
• 確定較低時間框架內的積累期（例如1小時）

1. 確定較高時間框架內的支撐位

期待市場在日線圖表上尋求支撐，水平越重要，效果越好。

2. 確定較低時間框架內的積累期

然後，將圖表調整到較低的時間框架，並確定一個積累階段。你期望看到的是積累階段的低點，並且與較高時間框架中的支撐區域相對應。

作為一般準則，如果你在每日時間框架內確定支撐區域，則可以在1~4小時時間框架內確定一個積累階段；或者，如果支撐位於每週時間框架中，則可以確定4小時~1日時間框架中的積累階段。

有效的趨勢反轉交易設定

我們可以透過3種方法交易趨勢反轉：

• 支撐和阻力
• 突破
• 回撥

假設你使用的是1日和1小時時間框架組合，則可以在1~4小時之間的任何時間框架中找到這些設定。

1. 支撐和阻力

積累階段的低點就是一個支撐區域（傾向於在較高的時間框架中獲得支撐），如果你期望更高的價格，在這裡做多將很有意義。

這是一個例子：

2. 突破

或者，你可以等待價格突破高點之後進場。

這是一個例子：

3. 回撥

最後，你可以等待回調出現，然後再開設倉位。例如，當價格回撤到之前的阻力位變為支撐位，並出現看漲反轉K線形態時。

這是一個例子：

趨勢反轉交易：開倉、止損、平倉

我們可以透過2種方法確定趨勢反轉中的進場時間：

• 限價單
• 反轉K線形態

1. 限價單

你可以設定限價單，無需再次確認即可進場。好處是，由於你的入場點接近波段高/低點，因此回報風險比非常有利；但不利的一面在於，在市場下跌時，你可能會承受較大的心理壓力，並且需要豐富的經驗才能知道哪些水平值得交易。

2. 反轉K線形態

或者，只有在市場出現反轉跡象後，你才進行交易。但是，這會導致你進場的價格更高。

這是一個例子：

如何設定適當的止損？

當涉及止損時，你應該將其設為使交易設定無效的水平。這意味著，如果市場到達止損，則表明形態已經失敗，因此沒有理由再繼續交易。

假設你在跌破支撐位時賣出，顯然，如果跌破是有效的，價格就不應該再回到區間範圍內，否則，這將是一次假跌破。這意味著你可以將止損設在阻力位以上，如果出現這種情況，你就知道自己的交易設定無效，是時候關閉倉位了。

這是一個例子：

如何獲利平倉？

何時關閉倉位取決於你的獲利目標，你想要捕捉波段還是順勢而為？

1. 捕捉波段

如果你想要捕獲一個波段，則可以在反向壓力介入之前關閉倉位。例如，如果做多，那你應該在價格到達阻力位或波段高點之前退出交易。

這是一個例子：

2. 順勢而為

如果你希望順勢而為，則可以在市場對你有利的情況下使用追蹤止損。

這是一個例子：

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