是否嘗試過這樣的趨勢交易策略？
經過大量研究和分析之後，你得出結論：當前的市場處於上升趨勢。所以，你滿懷信心地開設新的倉位，等待價格按預期上漲，但是不久之後趨勢突然逆轉，你不得不止損出局。
然後你開始思考：趨勢真的是我的朋友嗎？如果是這樣，為什麼我會不斷被淘汰？
新手投資者尋找趨勢並進入市場，但是，經驗豐富的投資者不會這麼做，他們傾向於等待特定型別的趨勢，跟蹤最好的入場機會，讓市場來找他，然後才開設倉位。
如果你希望像專業人士一樣交易趨勢，這篇文章將非常適合你。
趨勢交易策略的優點
你肯定會喜歡這種策略，因為它可以：
- 提高盈利機率
- 更好的回報風險比
- 應用於任何市場
1. 提高盈利機率
這張圖表中擁有
現在問問自己：你想在
你可能會更喜歡
2. 更好的回報風險比
除了提高盈利機率之外，趨勢交易還可以提供提高更好的回報風險比，這是一個例子：
這意味著每冒
3. 應用於任何市場
由於市場中的貪婪和恐懼情緒，趨勢將會一直存在。
- 當人們貪婪時，你會承受更大的購買壓力，從而導致價格上漲（上升趨勢）
- 當人們恐懼時，你將承受更大的賣出壓力，從而導致價格下跌（下降趨勢）
你可能想知道：趨勢交易有可能停止嗎？
只有在人類沒有情緒的情況下才會出現，但這是不可能的。因此，你可以預期趨勢會出現在任何市場中，包括外匯、期貨、股票、債券、商品、ETF
一些有趣的事實：
- 有史以來最著名的交易員傑西·利弗莫爾（Jesse Livermore）在
1929 年賺了 1 億美元 - 海龜交易法則的創始人理查德·丹尼斯（Richard Dennis）透過期貨市場賺取了
4 億美元 - 埃德·塞柯塔（Ed Seykota）可能是我們這個時代最好的交易者，在
16 年時間裡獲得了 250000% 的投資回報
他們的共同點是採用趨勢交易策略。
如何像專家一樣定義趨勢
你可能知道：上升趨勢由較高的高點和低點組成，下降趨勢則是較低的高點和低點，對不對？但是，如果你得到一個看起來像這樣的圖表該怎麼辦：
這就是使用較高的高點和低點定義趨勢所產生的問題 —— 涉及主觀性。所以，你可以做什麼？
使用
- 如果價格高於
200MA，並且 200MA 指向更高，那麼這是一個長期上升趨勢 - 如果價格低於
200MA，並且 200MA 指向更低，那麼這是一個長期下降趨勢
這是一個例子：
趨勢可以存在於不同的時間框架內
根據你所處的時間框架，市場在不同的時間框架內可能具有不同的趨勢，這是一個例子：
投資者犯的一個常見錯誤，就是在多個時間框架內交易趨勢，這是一個很大的問題。相反，你應該在選擇的特定時間框架內進行交易，這表示：
- 如果按照日線圖交易，你的工作就是在每日時間範圍內尋找趨勢
- 如果按照小時線圖交易，你的工作就是在每小時範圍內尋找趨勢
- 如果按
5 分鐘線圖交易，你的工作就是在 5 分鐘時間範圍內尋找趨勢
每位投資者都應該知道的
大多數投資者認為趨勢僅由較高的高點和低點（或較低的高點和低點）組成，但是，這還遠遠不夠，因為並非每一個趨勢都是相同的，有些適合在價格突破時交易，另一些則適合在回撥時交易。
現在，我們將介紹
- 強勁趨勢：買盤幾乎沒有任何拋售壓力，你可以預計，這種趨勢將出現小幅回撥 —— 回撤服務幾乎不會超過
20MA。在某些情況下，隨著趨勢變為拋物線，你將不會承受任何賣盤壓力 - 健康趨勢：拋售壓力仍然由買盤控制（可能是由於投資者獲利，或者他們希望趨勢反轉），這種趨勢通常在
50MA 處有一個不錯的回撤，這提供進入市場的機會 - 疲軟趨勢：買賣雙方都在爭奪控制權，但是，買盤稍微擁有一些優勢，你可以預期市場將出現陡峭的回撥，並且幅度可能超過
50MA
進入趨勢的最佳時間
有兩種進入市場的方法，即突破或回撥，具體使用哪一種取決於趨勢的型別。
1. 強勁趨勢
在強勁趨勢中，市場的回撤幅度通常較淺（不超過
這是一個例子：
2. 健康趨勢
在健康趨勢中，市場將擁有一個不錯的回撤點位，這使其成為回撥入場的理想選擇。但是，你也可以在價格突破時交易，並忍受趨勢回撤至
這是一個例子：
3. 疲軟趨勢
在疲軟趨勢中，市場具有非常陡峭的回撤形態（通常會超過
這是一個例子：
怎樣在趨勢市場中設定止損
每當設定止損時，我都會想到這個引用：
Place your stops at a point that, if reached, will reasonably indicate that the trade is wrong. Not at a point determined primarily by the maximum dollar amount you are willing to lose.
將你的止損放在一個點位，如果可以到達，這將合理表明交易是錯誤的。不要將止損點設為你能夠損失的最大金額。
你可以透過以下三種方式做到這一點：
- 移動平均線
- 市場結構
- 趨勢線
1. 移動平均線
關鍵是要使用與市場一致的
或者，如果上升趨勢傾向於遵循
2. 市場結構
上升趨勢由較高的高點和低點組成，而下降趨勢由較低的高點和低點組成。因此，你可以執行以下操作：
- 上升趨勢，將止損設在之前的低點下方
- 下降趨勢，將止損設在之前的高點上方
這是一個例子：
3. 趨勢線
使用趨勢線的步驟是這樣的：
- 透過連線上升趨勢的低點（和下降趨勢的高點）繪製一條直線；
- 確定障礙後，你可以將止損設為低於趨勢線（對於上升趨勢），或者高於趨勢線（對於下降趨勢）。
這是一個例子：
現在你可能想知道：我應該在哪裡設定止損？
你可能不想將止損設在趨勢線的邊緣，因為這有可能被過早地掃損；同樣，你也不應該將其放得太遠，以免造成更大損失。一種比較好的方法是，你可以將止損設定為遠離結構的
如何制定趨勢交易策略
趨勢交易策略只是成功的
- 你在哪個時間框架下交易？
- 你的每筆交易承擔多少風險？
- 你在哪個市場交易？
- 你的交易策略包含哪些條件？
- 你將在哪裡進場？
- 如果錯誤，你將在哪裡退出？
- 如果正確，你將在哪裡退出？
交易市場
- 外匯
- 商品
- 股票
- 期貨
- 期權
- 債券
- ETF
- 加密貨幣
趨勢交易策略模板
- 如果市場在日線範圍內是健康趨勢，則等待回撥至
50MA - 如果市場回撥至
50MA，則等待 K 線收盤對你有利 - 如果
K 線對你有利，請在下一根 K 線上進場 - 如果你透過下一根
K 線進場，則在離入場價 2ATR 的地方設定止損 - 如果設定好止損，請在最近的波段高/低點獲利平倉
這裡有一些例子：
常見問題解答
- 當你說趨勢交易會增加盈利機率時，我感到困惑，這會不會因為市場大部分時間都不形成趨勢而降低你的交易機會？
趨勢交易和趨勢跟蹤之間存在差異，前者只意味著與趨勢進行交易，你可以成為趨勢市場中的波段交易者；對於趨勢跟蹤，則是透過追蹤止損來捕獲全部趨勢。 - 如果價格在較低的時間框架內低於
200MA，但是在較高的時間框架內高於 200MA，我應該將其視為上升趨勢還是下降趨勢？
你應該始終注意自己交易的時間框架：
– 如果你使用5 分鐘 K 線進行交易，並且處於下降趨勢中，那你可以說市場處於下降趨勢；
– 如果你使用日K 線進行交易，則應該注意日線時間框架內的市場趨勢。
如果時間框架相距太遠，則無關緊要，如果你使用5 分鐘 K 線進行交易，遵循日線框架內的趨勢將毫無意義。最多隻考慮更高一級的趨勢，例如，如果你使用日 K 線進行交易，則可以考慮周 K 線中的市場趨勢，以確保趨勢一致。 - 我怎麼知道市場是回撤還是反轉？
市場回撤時，K線圖的範圍相對較小；反轉時，K 線圖的範圍變大，價格趨向於破壞關鍵的市場結構，例如先前的波段低點或支撐區域。同樣，如果價格形成一系列較低的高點和較低的低點，市場將會進入另一個區間，或者完全反轉。