關於交易日線圖的真相

對於大多數投資者來說，交易日線時間框架並不令人興奮：

• 價格運動很慢
• 需要你擁有大量的耐心
• 交易機會也很少

但是，交易日線時間框架是大多數投資者最好的選擇 —— 特別是如果你擁有一份全職工作。

交易日線圖的真相

你可能不知道這一點，與較低的時間框架相比，交易日線圖具有很多好處。

1. 心情放鬆，更容易做出良好的交易決策

你是否曾經在5分鐘的時間框架內進行交易？每5分鐘形成一根新的K線，這意味著你必須每5分鐘做一次決定：

• 我是否應該買入？
• 我是否應該賣出？
• 我是否應該觀望？
• 我應該開倉還是平倉？
• 我應該交易多少手？

你能看出這有多大的壓力嗎？當你揹負壓力時，很容易犯更多的錯誤，這會損害最終的投資結果。

但是，如果你使用每日時間框架，則有24小時的時間做出決定，有24小時來思考、計劃、管理和執行自己的交易。這樣，你就能做出更好的決策，投資結果也會得到改善 —— 交易變得更加輕鬆。

2. 新聞事件無關緊要

當你在較低的時間框架內交易時，新聞事件 —— 例如聯邦公開市場委員會（FOMC）、非農就業人數（NFP）可能至關重要，你會注意到價格變得瘋狂，並在圖表中上下浮動。

這是一個例子：

如果你在較低的時間框架內交易，則必須瞭解這個訊息，否則會被白白止損。但是，如果你交易日線時間框架，那麼新聞事件幾乎無關緊要。

這是一個例子：

注意到圖表上只有一個小點嗎？

由於你的止損範圍更廣，並且可以適應較低時間框架內的瘋狂波動），因此不太可能在交易中止損。總體來說，如果你交易的時間框架越長，新聞對交易的影響就越小。

3. 充足的自由

日線時間框架每天只產生一根K線，所以沒有必要持續觀察市場，因為在收盤（並形成新的K線）之前，你幾乎無事可做。想象一下，當你不再是市場的奴隸時，將會擁有多少自由？

4. 複合回報並增加鉅額財富

作為日線圖交易者，你無需整天盯盤，這意味著你可以獲得一份全職工作，並結合交易來增加大量財富。

假設你以$5000的初始資金平均每年賺取20%的回報，並且你每年向賬戶中新增$5000，20年後，它將價值$1311816。

5. 你可以專注於過程，並快速成為持續盈利的交易者

我們見過很多人全職交易，但是都失敗了。交易策略是否有效並不重要，因為他們遇到了需要賺錢的綜合症。

這是違反交易規則的地方，例如改變止損、報復性交易、攤平虧損等等。當你依靠交易利潤來支付賬單時，就會盡一切努力防止虧損。

但是，如果你擁有一份穩定的工作，事情就大不一樣，你不必依靠利潤來生活。即使連續虧損幾個月，也沒有什麼問題，因為你的工作能夠滿足生活需求。這意味著你可以專注於學習如何交易，而不必擔心能否支付賬單，從長遠來看，這可以幫助你在最快的時間內成為盈利交易者。

6. 把賠率放在有利的位置

人們失敗的最大原因之一是不注意交易成本，這可能是盈利和虧損之間的區別，例如：

• 你有一個$10000的賬戶
• 交易成本為每筆交易$10（買入和賣出）
• 你每年進行500筆交易（來自日內交易）
• 如果計算一下，你需要50%的回報才能實現收支平衡！

但是，如果是交易每日時間框架呢？

• 你有一個$10000的賬戶
• 交易成本為每筆交易$10（買入和賣出）
• 你每年進行50筆交易（來自兼職交易）
• 如果計算一下，你只需5%的回報就能實現收支平衡 —— 這是一個很大的不同！

因此，如果你希望賠率對自己有利，請減少交易頻率。

你適合交易日線圖嗎

日線圖並不適合所有人，不同的人有不同的投資目標，如果你屬於以下任何類別，日線（或更高的時間框架）將不合適：

• 你想產生穩定的收入
• 你想要快速行動
• 你正在從事自營交易

1. 日線圖不能提供穩定的收入

當你使用較高的時間框架時，交易頻率較低，這意味著你需要很長時間來發揮優勢（可能超過幾個月）。因此，如果你正在尋找穩定的收入來源，這種方法不適合你。

2. 日線圖不適合快速行動交易者

在日線時間框架內，每天產生一根新的K線，對於不想整天盯著螢幕的投資者來說，這是一種緩慢的交易方式。

3. 日線圖是自營交易者的噩夢

自營交易者的目標是從交易中產生穩定收入（透過頻繁交易），但是正如前文所述，日線圖無法讓你的優勢發揮得足夠快，因此難以產生穩定的收入。

日線時間框架的交易策略

交易日線時間框架的兩種最常見方式是：

• 波段交易
• 頭寸交易

1. 波段交易

波段交易是一種尋求捕捉市場中的波段（或運動）的交易方法，我們的策略是在出現反向壓力之前退出交易，以儘可能忍受最小的痛苦，這意味著你將在市場逆轉之前獲利平倉。

這是一個例子：

波段交易並不是萬能的，既有優點，也有缺點。

2. 頭寸交易

頭寸交易是一種尋求捕捉市場趨勢的方法，指導思想是抓住整個趨勢運動的主要階段，而又不會在市場回撤時平倉，用圖形來表示類似於這樣：

不過，沒有任何一種策略是完美的，頭寸交易也是如此。

日線時間框架的交易秘訣

交易策略只是其中一個因素，此外，你還需要制定並遵循交易計劃：

• 建立和更新關注列表
• 執行和記錄交易明細
• 檢視交易結果

1. 建立和更新關注列表

這可以在市場關閉時完成，無論是外匯、股票、期貨都可以。瀏覽你的關注列表，並確定提供潛在交易機會的市場（這取決於你的交易策略）。你應該標記這些市場，以便在下週專注於它們，很多看盤軟體都可以建立自定義列表。

2. 執行和記錄交易明細

由於你在日線時間框架內進行交易，因此可以在每日K線收盤後做出交易決定，這可能是早上、下午或晚上（取決於你的地理位置），請制定一個你可以無論如何都可以履行的時間表。

例如，如果你居住在亞洲，那麼每日收盤時間就是早上。因此，每天早上你都應該從關注列表中檢視市場，研究是否存在潛在的交易機會。

3. 檢視交易結果

如果存在有效的交易機會，你就可以透過適當的風險管理來執行訂單，然後記錄一些指標，例如：

• 日期：開立倉位的日期
• 時間框架：開立倉位的時間框架
• 交易設定：觸發你開立倉位的交易設定
• 金融產品：交易的金融產品，例如Apple、黃金、EUR/USD
• 手數：開立的頭寸大小
• 多/空：交易的方向
• 每點價值：例如，EUR/USD1標準手的價值為$10/點
• 開倉價格：開立倉位的價格
• 平倉價格：關閉倉位的價格，計入當期損益
• 止損：如果交易錯誤，你將退出的價格
• 損益：這筆交易的損益
• 初始風險（美元）：這筆交易的名義風險值
• 風險（R）：這筆交易的真實風險，例如，如果你的風險是初始風險的2倍，則風險值為2R

4. 回顧交易歷史，找到自己的優勢

在擁有100筆交易樣本之後，你可以檢視統計資訊，以瞭解自己是否在市場中處於優勢地位。

這是一個方程式：預期 = (盈利百分比 × 平均盈利額) – (虧損百分比 × 平均虧損額) – (佣金 + 滑點)

如果預期值很高，那麼恭喜你！你在市場上具有優勢。如果很低，則可以考慮：

• 增加盈利百分比：對進場時機更具選擇性，尋找可以新增到交易計劃中的其他融合因素
• 增加平均盈利額：延長盈利訂單的持有時間，在價格向有利的方向運動時，你可以透過追蹤止損做到這一點
• 降低平均虧損額：你可以透過迅速斬倉來做到這一點

如果你在市場上沒有優勢，增加交易頻率將不會使你獲利，只會讓你虧損得比以前更快。同樣，降低每筆交易的風險仍然會導致虧損，但速度較慢。

確定問題並提出解決方案後，請再次重複整個過程：制定 → 執行 → 記錄 → 審查。不幸的是，沒有一種方法適合所有人，每位投資者在交易計劃中都會遇到不同的問題，你有責任找出解決辦法。

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